Con este módulo podrá manejar las diferentes cuentas bancarias de su empresa, en cualquier moneda, y está estrechamente ligado a las cuentas por pagar y por cobrar,

Ya que en cada pago a proveedores o acreedores y en cada aplicación de cobranza de los clientes se le indica al SAI ERP® en qué cuenta bancaria va a hacer el respectivo retiro o depósito, evitando así re-capturas.
Además, podrá hacer otros movimientos de retiro o depósito a cualquier cuenta por otro concepto, como transferencias, intereses, préstamos, etc.

Características

  • Emita sus cheques con o sin aplicación directa a facturas de proveedores. Imprima sus cheques con su póliza contable.

  • Haga la emisión automática de cheques a una fecha de vencimiento.

  • Aplique sus pagos por medio de transferencias bancarias sin recaptura en su portal bancario gracias a la "Generación de archivo para transferencias bancarias" disponible en formatos para algunos bancos.

  • Registre el depósito de facturas de contado de las ventas de mostrador.

  • Haga la conciliación bancaria.

  • Maneje el flujo de efectivo proyectado, donde se visualiza la liquidez esperada en los próximos períodos (semanas) en base a los vencimientos de cobranza de clientes y de pagos a proveedores.

  • Consulte los reportes de saldos por cuenta bancaria globales y detallados, entre otros. El módulo de Business Intelligence del SAI ERP® incluye la consulta de saldos y movimientos de bancos donde podrá crear consultas personalizadas y podrá analizar su información como nunca lo había hecho.

Emisión de cheques: